华夏美好：境外债完结重组交割，累计逾期债款降至320亿元 ，具体情况如何呢？

您好,今天小编为大家分享：华夏美好：境外债完结重组交割，累计逾期债款降至320亿元，或许许多小伙伴还不知道，让我们一起来看看吧！

华夏美好视觉中国材料图

2月10日，华夏美好基业股份有限公司（华夏美好，600340.SH）发布关于债款逾期、债款重组发展等事项的公告。

到2023年1月31日，华夏美好《债款重组计划》中2192亿元金融债款已签约完结债款重组的金额累计约为1723.40亿元人民币（含境外直接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合335.32亿元人民币），相应减免债款利息、豁免罚息金额算计176.41亿元。别的，该公司依据债款重组相关工作的推动状况，对已签署《债款重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方法的相关债款人已发动两批现金兑付组织，算计将兑付金额为19.16亿元。

华夏美好部属公司发行的境外美元债券协议组织重组方面，英国法院于英国伦敦当地时间2023年1月23日举行判决庭审，庭审中判决了公司境外直接全资子公司此前发行的面值总额为49.6亿美元债券之协议组织重组收效，公司已在英国公司注册处完结挂号，美元债券协议组织已正式收效。公司已依据协议组织约好于重组收效日（即2023年1月31日）向此前已签署《重组支撑协议》且在美元债券协议组织重组方案表决中投赞同票的美元债券持有人付出其持有债券本金金额的1%（即4033.45万美元），并已依据美元债券协议组织重组方案完结重组交割。

依据此前公告，华夏美好将原境外美元债券刊出，以发行新债券向债款人分配的方法施行重组交割。新债券重组收效日为2023年1月31日，除零息债券外，新债券存续期限自重组收效日起8年，存续期年息2.5%。

华夏美好于2021年10月8日披露了《债款重组计划》，在此基础上，华夏美好拟添加偿债资源和挑选权，并于2022年9月17日披露了《华夏美好债款重组计划弥补方案》。

到2023年1月31日，债款人挑选经过“美好精选渠道”股权赔偿公司金融债款金额（本息算计，下同）约为73.42亿元人民币，其间美元债券触及本息金额约为7.15亿美元（折合约为48.36亿元人民币，包括依据协议组织重组方案规则未有用参加协议组织重组方案投票的债款人持有债款中需经过以股抵债方法受偿部分），赔偿运营债款金额约为25.55亿元人民币。

前述债款人经过以股抵债方法共可获得“美好精选渠道”约20.67%股权，其间美元债券持有人经过以股抵债方法共获得“美好精选渠道”约12.69%股权（包括上述未有用参加协议组织重组方案投票的债款人需经过以股抵债方法受偿的债款金额约为1.45亿美元，即折合9.81亿元人民币所对应的“美好精选渠道”2.45%股权，此部分股权在重组对价保存期将经过信任计划持有，若上述债款人于2024年1月11日前未向发行人提交重组对价分配所需必要文件，则未获分配的重组对价将被刊出，相应的未由债款人直接获得的“美好精选渠道”股权将归还公司）；债款人经过以股抵债方法共可获得“美好优选渠道”5.29%股权。

自2023年1月1日至2023年1月31日，华夏美好及部属子公司新增未能按期归还银行贷款、信任贷款等方式的债款金额为人民币6.85亿元（不含利息），该公司累计未能按期归还债款金额算计为人民币320.90亿元（不含利息，公司金融债款在签署《债款重组协议》后将依照重组协议约好的到期日履行，相应债款金额在调整后的到期日前将从未能按期归还债款金额中予以除掉），比到2022年12月31日的517.05亿元削减196.15亿元。

近期，该公司新增诉讼、裁定案子涉案金额算计为5.26亿元，约占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的8.34%。

1月30日，华夏美好发布2022年度成绩预告，该公司2022年度将完结扭亏为盈，估计完结归属于上市公司股东的净利润为11亿元到16亿元；估计公司2022年度完结归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-173亿元到-168亿元。

2021年，华夏美好归属于上市公司股东的净利润为-390.30亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-329.49亿元。

华夏美好表明，扭亏为盈首要系因本报告期公司债款重组获得重大发展，根据债款重组发展而承认的债款重组收益所造成的，该收益为非经常性损益。扣除前述债款重组收益等非经常性损益影响后，本报告期运营成绩仍为亏本。