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• 1、赛道股和题材股的区别
• 2、赛道股何时见顶

1、赛道股和题材股的区别

赛道股和题材股的区别在于：题材股更侧重于游资或庄家炒作，一般炒作了一段时间后，如果没有政策上面的扶持，那么就会回调。而赛道股通常是指可持续发展的行业，这些行业一般都会有政策的鼎力支持，此时一般会有大批的机构入驻，形成多头排列的趋势。

所谓赛道就是指股票赛道就是指一个行业、一个风口、一个概念，赛道股更侧重于价值投资，而题材股被炒作的概率更大。

2、赛道股何时见顶

市场调整时间还不够

上周三我做了个数据统计，从时间和空间两个层面分析了当前市场，提出了调整还未结束（详见调整还没有结束）。周五市场又收了一根中阴，上证指数已经逼近3200点。

这是这一轮调整以来的第四根中阴。这根中阴过后，侠哥认为，目前市场调整空间上基本完成了80%左右，再往下调整空间不大了，极限还有1-2根中阴的空间。

但是调整时间还远不够，通常底部上涨第一轮的获利回吐时间在一个月左右，现在从7月5日的高点算起才不过10天。不过往后市场的走势节奏可能会相对更温和一些，变成跌1-2天，再涨1-2天，整体看上去就是小阴小阳的碎步横盘。

在操作策略上要杜绝追涨杀跌。其实这样的横盘震荡未必是坏事，期间会有很多结构性的机会涌现，比如中报业绩超预期的，或者是确定性的题材概念股等等。如果能够把握好这些机会，收益也不见得会比上涨趋势差多少。

赛道股运行周期的几点规律

近期市场用一句概况就是，只要跟汽车、新能源、光伏、军工搭边的赛道股，不管业绩怎么样，好的就是继续星辰大海，垃圾的也是困境反转，剩余其他几千只票都是陪衬。

要说赛道股好是好，可是股价也基本回到了相对高位，又进入到了去年底机构抱团，交易拥挤的境况。过去赛道股的走势总是大开大合，经常是涨的时候一倍两倍的涨，跌起来也是通通腰斩，我们都知道盈亏同源，过去几年无脑持有赛道股绝对是最好的投资方式之一。

但是就像天齐锂业这样的，每轮主升浪上涨完后都是动辄50%-60%以上的回撤。正因为赛道股波动太大，如果能够适当的进行择时，从持股体验和收益上都会比信仰持有的方式要好很多。

我从过往赛道股的大幅波动中，总结出以下几个规律：

第一，赛道股行情整体是同步的，涨的时候会齐头并进，相互接力。行情尾声时也会先后见顶，只有时间节奏上的差距，没有方向上的不同。

去年11月初，赛道股瓦解就是从光伏开始，随后风电、储能也相继倒下，一直硬抗的宁德时代虽然逻辑无可挑剔但最终也没能幸免，到12月份进行了补跌，从692元杀到353元，幅度一点也不比先跌的光伏少。

这一轮赛道股从5月以来直接V字涨上来，基本就是得益于国家大放水，流动性泛滥给抬起来了。其中汽车板块是当之无愧的王者，光伏、锂电虽然也涨了不少，但明显弱一个档次。

汽车板块还有一体化铸造的立中、文灿不断创新高。相比之下，光伏和锂电就不可同日而语，宁德时代一直徘徊在年线附近，还有很多像赣锋锂业这样，要想再创新高难度非常大。所以当前市场赛道股内部强度排序是，汽车>光伏>锂电。

汽车板块侠哥之前也做过分析，是因为寅吃卯粮，把明后年的消费提前带来短期销量数据暴增，机构到了年底会反应过来明年销量难以为继，考虑到预期机构的预期，那就要稍稍提前于市场预期，那么最佳减仓时机或许就在三季度末（详见汽车板块该何时离场）。

如果说赛道股中最强的汽车板块能撑到三季度末，那同为赛道股却相对较弱的光伏板块阶段性见顶的时间就还要提前，也许会出现在三季度中期。而最弱的锂电板块更是会是率先见顶的。

现在赛道股还依然很强势，接下来会涨出一个怎样的高度也没人能预知，市场水温虽逐渐升高但是还远没有达到去年四季度赛道股那种狂热的场面，所以暂时还不用着急。但过去两年的经验走势告诉我们，在这样的市场做好未雨绸缪是有备无患的。

等到三季度中后期按趋势来看赛道股或许比信仰业绩好、逻辑硬等来的更有意义。看趋势操作或许会看错卖飞一两个，但总体上看，跑错的风险会比后来踩踏带来的风险要小的多。具体操作我建议采用主升浪止盈法来操作会更合适（详见会卖才是师傅，说一种百试不爽的止盈方式）。

第二，赛道股阶段见顶关键看市场新的主线何时出现。

当下主流资金抱团赛道股也是没有办法，毕竟市场上没有更好的选择，所以哪怕知道赛道股的交易非常拥挤了，还是只能硬着头皮上。但是如果当市场出现新的主线时，赛道股中的资金会自然而然的转移过去。

去年底就是元宇宙异军突起，把资金的吸引力都拉了过去，也促成了赛道股的瓦解。目前市场也还是有几条新主线正在酝酿中，或许会出现在疫后复苏的消费板块上，或许会在新基建的数字经济上，又或许是极度低估的港股上。无论是哪一个，新主线崛起的号角，都将成为老赛道解散的信号。

长期持有优质的公司，不要频繁的择时一直是侠哥坚持的投资理念。但赛道股由于近几年资金极端抱团的行为，导致一年就将未来三到五年的行情都透支完了。这种情况下，只知道一味死守不仅持股体验非常差，而且资金效率也是极低的。

所以对于赛道股的投资，需要更精细化的操作策略，而不是无脑持有。当赛道股进入狂热之时，可以进行适当的择时操作，体验会好很多。以上侠哥总结的两点信号大家可以重点注意，一旦出现就是减仓的好时机。

世界杯题材不断升温

另外，震荡市总少不了题材股的活跃，年底前最大的一个题材就是卡塔尔世界杯。四年一届的全球最大体育赛事，其影响力不用多说，仅本届世界杯就预计将带动超百亿元的经济收入。

周五央视发布会上宣布，将搭建全媒体播放矩阵，构建最前沿、最丰富、最贴近的世界杯报道场景，充分释放“5G+4K/8K+AI”技术优势。可见主流媒体已经开始重点关注世界杯，下周相关个股可能会有不错的表现。

大家应该都知道，侠哥从很早就开始布局世界杯题材，期间雷曼光电、星辉娱乐等个股都出现过20CM涨停的异动，我通过波段操作也有了不小的斩获，也说明世界杯题材是不乏活跃资金参与的。

对于世界杯题材，我仍然坚持低位埋伏的策略。目前是中报业绩披露期，看好的标的可以等发了业绩再进，稍微避一避雷。对于出了业绩的，不论是好是坏，都是布局的时机。

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