当日基金净值，基金每日净值是怎样得出的（19只基金今日净值下跌逾8%）

关于【当日基金净值，基金每日净值是怎样得出的】:基金每日净值是怎样得出的？，今天犇涌小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

1、当日基金净值，基金每日净值是怎样得出的

基金净值，又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，即计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产－总负债）／基金份额总数。

比如，某基金当日的总资产为1亿5千，总负债5千，基金份额总数为1亿，则当日基金净值＝1／1＝1元。

对于开放式基金的份额总数每天都在变化，应以当日交易结束后的统计数为准，在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

除此之外，基金的累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值＝累计分红＋单位净值。

2、19只基金今日净值下跌逾8%！最大跌幅近12%

每经记者：叶峰每经编辑：肖芮冬

今日A股、港股集体调整，沪指跌破了3100点，恒生指数下跌逾千点。

受此影响，今日有19只基金（只统计主代码）净值下跌逾8%，其中华泰柏瑞新经济沪港深下跌了11.73%，跌幅最大。另外，浙商港股通中华预期高股息指数增强A、华泰柏瑞港股通时代机遇A跌幅超过了9%。

而在上涨方面，仅有9只涨幅超0.2%，其中南华丰汇今天上涨了2.6%，表现最好。

每日经济新闻

本文关键词：基金的每日净值是什么来决定的，基金日净值是什么，基金每天的净值怎么看，基金每日净值是怎样得出的呀，每日基金净值如何测算。这就是关于《当日基金净值，基金每日净值是怎样得出的（19只基金今日净值下跌逾8%）》的所有内容，希望对您能有所帮助！更多的知识请继续关注《赛仁金融》百科知识网站：http://yzsryq.com/！