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- 1、天弘中证食品饮料
- 2、天弘中证食品饮料指数C净值下跌1.58% 请保持关注
1、天弘中证食品饮料
天弘中证食品饮料基金a与c是同一类基金,它们之间的走势差不多,其区别主要如下:
天弘中证食品饮料基金a收取申购费,赎回费按照持有时间的期限越长,赎回费用越低,持有天数超过365天,免赎回费用,天弘中证食品饮料基金c没有申购费,但有销售服务费,其中c类的销售服务费是每日计提,直接从基金资产中扣除,反映在每日的净值中,赎回费用也随着持有时间的增长而降低,持有天数大于7天,免赎回费用。
因此,仅从基金的费用来看,对于短期投资者来说,持有c类基金更加划算,可以节省一部分手续费用,而对于长期投资者来说,持有a类基金更划算,它与c类基金相比,其费用更低。
2、天弘中证食品饮料指数C净值下跌1.58% 请保持关注
金融界基金08月27日讯 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证食品饮料指数C,代码001632)公布最新净值,下跌1.58%。本基金单位净值为1.74元,累计净值为1.8176元。
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证食品饮料指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益83.16%,今年以来收益52.73%,近一月收益0.45%,近一年收益37.40%,近三年收益68.99%。近一年,本基金排名同类(22/645),成立以来,本基金排名同类(54/780)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为28.62%,近两年定投该基金的收益为28.28%,近三年定投该基金的收益为39.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
天弘中证食品饮料指数C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益62.22%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益31.31%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例10.07% )、贵州茅台(持仓比例9.68% )、伊利股份(持仓比例9.33% )、海天味业(持仓比例8.18% )、洋河股份(持仓比例7.04% )、泸州老窖(持仓比例5.69% )、双汇发展(持仓比例2.37% )、顺鑫农业(持仓比例2.33% )、中炬高新(持仓比例2.30% )、口子窖(持仓比例2.23% )、海油发展(持仓比例0.07% )、卓胜微(持仓比例0.02% )、中国卫通(持仓比例0.01% )、松炀资源(持仓比例0.01% )、红塔证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为59.34%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例12.87% )、贵州茅台(持仓比例10.35% )、伊利股份(持仓比例8.39% )、洋河股份(持仓比例8.14% )、海天味业(持仓比例6.73% )、泸州老窖(持仓比例5.06% )、顺鑫农业(持仓比例2.50% )、双汇发展(持仓比例2.45% )、口子窖(持仓比例2.02% )、中炬高新(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为60.50%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略,力争投资回报与所跟踪指数保持一致,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果的影响,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、成分股权重调整与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
截至2019年06月30日,天弘中证食品饮料A基金份额净值为1.7587元,天弘中证食品饮料C基金份额净值为1.7429元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为53.14%,天弘中证食品饮料C为52.98%,同期业绩比较基准增长率均为51.19%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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