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- 1、esg投资是什么意思
- 2、超洋气的ESG是什么？
1、esg投资是什么意思
ESG分别是“环境”、“社会”、“公司治理”的英文的首写字母，其中E代表环境，表示对一家企业在环境保护、自然资源的利用和污染管理方面的成效。S代表社会，主要指一家企业在运营的过程中是否践行社会责任；G代表公司治理，考察一家企业在风险管理、合法经营等方面的表现。
所以，在投资中，用ESG的理念选择的企业除了考察公司的经营、盈利的状况，还要符合环保、社会责任感、公司治理良好特征。
ESG投资起源于欧美，美国首只ESG基金成立于1971年，首个ESG指数成立于1990年。ESG投资在欧美已得到广泛认同。
2014年以来，ESG资产管理规模以每年25%的速度增长。根据明晟MSCI测算，未来5年全球投资规模中将有57%受到ESG策略的驱动或影响。
ESG投资在国内市场起步较晚，A股市场首只ESG指数（国证治理指数）于2005年发布。到了2008年，国内发行了第一支真正意义上的社会责任型公募基金——兴业全球社会责任基金。在2010年后，责任投资基金资产管理规模开始有了显著增长。
对于我们投资者来说，可以通过ESG进行排雷，能够较好的识别出投资风险。ESG理念是从环境保护、资源合理利用、污染管理、社会责任感的表现、公司治理这些方面对一家企业进行评价，综合评分越高，ESG的评级也就越高，反之ESG的评级也会比较低，举个例子，2016年，MSCI的ESG研究部考核辉山乳业公司治理的部分，将该企业的ESG评级下调了一个级别，随后不久，由于资金链问题暴露，辉山乳业股价暴跌85%，停牌并被剔除了恒生指数。
2、超洋气的ESG是什么？
近年来，随着“碳达峰”“碳中和”目标的提出，绿色投资、ESG投资逐渐在国内蹿红。那么，究竟什么是ESG？
先来一个双语小课堂：
E就是Environment环境，比如有没有污染环境
S就是Social社会，比如有没有关注员工的健康和安全
G就是Governance治理，比如领导层的选聘是不是公开透明
简单说，ESG投资就是在投资中融入这三个维度，不仅关注企业的基本面情况，还看重它在环境保护、社会影响、公司治理等方面的表现。
这就有点儿像相亲市场上，不能光看对方的颜值和财力，还要重点考查人品，找到三观契合的对象。
同理，拿着ESG的放大镜可以帮助我们识别风险，避免踩雷。
举个例子，国内某公司之前被MSCI给出了最低档的ESG评级：CCC，理由是在企业治理架构中缺乏产品质量管理的相关实践。后来，这家公司曝出了雇佣大量无证人员、对检验报告造假等问题，被监管责令整改，股票大跌。
所以经过ESG的这一道筛选把关，虽然不能说完全杜绝风险，但确实有一定的提示和预警作用。
那么问题来了，ESG做得好的企业难道就更赚钱吗？
历史表现来看，还真是。
Wind数据显示，2019年到2021年整整三年时间，MSCI ESG指数涨幅84.57%，而MSCI中国A股指数涨幅77.19%，还是有一定的超额收益。而且也大幅跑赢了沪深300指数。
数据来源：wind，数据区间：2019/1/1-2021/12/31。指数过往表现不代表未来。
其实也不是没有道理。ESG评级越高，就说明公司经营的稳健性和可持续性越高，那么它抵御各种系统性风险的能力就更强。
在国际上，现在比较主流和权威的ESG评价体系来自MSCI指数公司，也受到全球投资者的广泛使用。它的独特之处就在于，一方面，会针对不同的行业设置不同的评价指标，所以会照顾到每个行业的特征。另一方面，MSCI的ESG评级会体现一个趋势变化的情况。
我们也对比了一下MSCI ESG指数和国内其他ESG相关指数的历史表现：
数据来源：wind，数据区间：2019/1/1-2021/12/31。指数过往表现不代表未来。
2020年和2021年MSCI ESG指数的涨幅都是显著领先同类的，海外指数完全没有水土不服的情况。
从行业分布来看，MSCI ESG指数在消费、科技成长、周期这些板块上都有分布，其中占比靠前的行业有电力设备、银行、食品饮料、生物医药等。总体来看，指数的风格比较均衡。
其实，最近几年国内的很多政策方向和ESG的投资理念都是一致的。除了“碳中和、碳达峰”，我们正在践行的共同富裕、乡村振兴和ESG所提倡的企业社会责任也不谋而合。
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