量化交易一定赚钱吗（数字货币依靠量化交易）

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• 1、量化交易一定赚钱吗
• 2、数字货币依靠量化交易，真的可以赚到钱吗？

1、量化交易一定赚钱吗

很多人在投资前特别关注的是会不会赚钱这个话题，那么量化交易一定会赚钱吗？量化交易怎么赚钱的？希财君为大家准备了相关内容，感兴趣的小伙伴快来看看吧！

量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，因为理财、投资都是有风险的，没有百分百的赚钱，除非是银行的定期存款利息，那才有可能百分百的赚钱。

影响量化交易赚钱的因素是有很多的，主要是有三个，分别是：策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制。

策略模型的适应性：策略针对的是某一类行情，适应性有限，能否赚钱，和赚钱多少和市场行情关系巨大。

交易员的能力高低：一位优秀的交易员是不会依赖于量化策略，知道量化只是一个工具，会仔细的分析和了解量化交易，比如说：分析策略适合的行情，找出策略不适合的行情、分析不可控因素的正常回撤是多少以及分析市场行情、什么时候下手敢于，添加止盈止损，什么时候下提前手动平仓。

风险的控制：每一个量化交易都是会有正常的回撤，这就要求交易员要考虑到突发事件对策略的影响以及要合理分配资金和仓位，设定停止交易的红线等等。

总结：量化交易是可以赚钱的，但并不是一定会赚钱，也是会有亏钱的可能性，量化交易赚钱影响的因素主要有策略模型的适应性、交易员的能力高低、风险的控制这三个，因此想量化交易赚钱，那么就要注意从这三个方面去考虑。

2、数字货币依靠量化交易，真的可以赚到钱吗？

很多人或机构在规模小的时候喜欢做期货，规模大了才做股票，这是因为期货市场波动更大、交易时间更长、可以日内平仓的缘故，这样可以增加交易频率，提高收益风险比。另外期货品种自相关性更强，也就是趋势更强，单个品种也能做出不错的策略，不像股票联动性更强，往往需要一篮子几百只股票一起交易。

但其实数字货币比期货更适合散户，或者更适合资金量更小的散户。期货主流品种螺纹钢，价格一般3000-4000元/吨，然后1手10吨，合约价值是3、4万。每次下单至少1手，手续费万分之1，至少3、4块钱没了，然后还有买卖价差10块钱，平仓也要3、4块钱，所以交易成本还是挺大的。

有人说10几块钱不大啊，但看看数字货币就知道不一样了。主流数字货币的交易所，比如有的是以美元计价，每次至少1美金、10美金；有的是比特币计价，每次至少0.001（千分之一）个比特币，大概7美金（现在比特币价格40000美金）。这样的下单量就小多了。大家测试程序，其实肯定都是按最小下单量来测试，如果是螺纹钢，每次要几万块钱，但比特币才几十块钱，自然是比特币划算很多。因此，比特币适合各种资金量的人交易，哪怕只有几百块钱人民币也是可以放心交易的。

比特币是7*24小时交易的。也就是无论什么时候修改了策略都可以直接测试，期货就不行了，只有交易时间段才能实盘测试。另外就是，比特币期货是永续合约，不会到期的，不必像传统期货那样处理换月。

7*24小时的好处是数据是完全连续的，不存在跳空的问题，构建的样本都是平稳的，不像期货，由于跳空的存在，数据不大连续，可能需要特殊处理，否则建模不大严谨。

所以说，对于散户来说，数字货币是非常适合做交易的。虽然有些交易所在海外，其实腾讯云租个服务器就行，比如很多交易所在东京，那就租个东京的服务器，每个月几十块钱，成本也不是很高，就可以方便交易了。

比特币还有一个好处，就是几个最大的交易所都是华人开的，除了Bitmex，所以中文社区相关的资料也很多，学习也方便。目前几个交易所都推出了永续合约，可以很方便地交易。

而且比特币趋势非常明显，最近还试过一夜腰斩，现在又回来了不少。而且比特币使用的一般是REST+Websocket的模式，也就是没有自己特定的接口，你只要能按照他们的协议操作就行

就现在行情而言，量化交易策略设定好，月收益达到百分之十五-三十还是可以达成的。

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