关于【基本面、技术面、资金面、消息面、情绪面哪个更重要】:基本面、技术面、资金面、消息面、情绪面哪个更重要？影响股票走势的5个重要因素比较，今天犇犇小编给您分享一下，如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。

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• 1、基本面、技术面、资金面、消息面、情绪面哪个更重要
• 2、投资者必看！基本面PK技术面，哪个更重要？

1、基本面、技术面、资金面、消息面、情绪面哪个更重要

股票交易中有的人擅长基本面分析，有的人擅长技术分析，还有人喜欢看新闻听消息炒股，又或是追随主力资金的脚步做强势股。不同的人有不同的方法，总的来说这些方法可以归纳为5个方面，即基本面、技术面、资金面、消息面、情绪面。这里，希财君给大家分别介绍下5种操作方法的基本思路。

基本面分析

基本面分析可以从下而上，也可以从上而下来分析。从下而上是指先分析公司的基本情况，再分析行业的发展前景，最后结合宏观经济、政策、国际环境等诸多因素，综合评估后再做出投资决策。从上而下分析则正好相反，是在宏观层面适合投资时才会进场寻找机会。

公司层面分析主要是分析公司的经营状况、财务状况以及未来的发展状况，经营状况是指公司的行业地位、产品市占率等方面；财务状况可以从资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表来获取相关数据，如果不懂看至少也要学会市盈率、市净率、PEG等几个重要指标的用法；未来的发展状况，就是从收入增长、净利润增长、ROE等方面来预估未来的投资价值。唯一的逻辑就是，评估当前的股价相较于未来的合理估值是否有投资价值。

技术面分析

技术面分析主要是从经验出发，只关注人为因素对股价的影响，认为当前股票价格反映了所有信息对投资者的影响，涨跌趋势一旦形成短期内很难改变，过去出现的技术图形未来还会反复出现。因此，唯一的思路就是忽略其他因素的影响，单纯的来研究股票的价格变化规律，并以此来预测未来的趋势。

技术面分析主要研究的是K线趋势、形态、组合、技术指标等具有一定规律性的东西，由于有大量的人都在应用一套共同准则，因此加强了这种方法的合理性，因为无数人的决策共同形成了市场的价格规律。

资金面

还有一些人认为散户的行为对于股票的涨跌影响有限，真正能左右股票走势的是主力资金的买卖决策。相比散户而言，主力资金集中、有明确的投资目标、消息灵通、善于使用各种策略，只要对散户稍做引导，就能轻易的控制股价的走势。这是有一定道理的，所以很多人喜欢研究龙虎榜游资大佬、机构席位和北向资金等主力的动向，一般来说这些资金的进出就能决定一只股票的涨跌。

消息面

采用消息面炒股的一般只有两类人，放消息的庄家和听消息的散户。应该说这种方法对散户来说是不太靠谱的，运气好的有门路可以提前知道点利好消息，可以跟着庄家割散户的韭菜。大多数是庄家借利好套现，散户不小心买进去要么割肉，要么一套套几年。

情绪面

主要是看大盘情绪和主力情绪，如果盘面很差，主力想抢跑，散户也看出情况不对不敢买，大家都认为当前市场谁买谁吃亏，那么就会形成流动性危机。唯一的好办法就是国家队出面“救市”，打出赚钱效应来，大家才愿意跟着进场。

总的来说，每种方法都有用的好的人可以赚大钱，因此评价哪种方法更好没有意义，大家能学会一种并灵活运用也就够了。

2、投资者必看！基本面PK技术面，哪个更重要？

作为职业投资者来说，我们很多投资者，其实在专业上知识面不是很全。今天我以十多年的交易经验，职业投资这种经验来给大家总结一下。

很多人可能在这方面只是知道一些简单的技术面，再就是有一些基本面。今天我这堂课给大家带来一些可能作为业余投资者来说，知道的比较少，不是太了解的一些职业投资的方面，而这些方面恰恰就是我们在投资领域能够获胜，能够长期稳定盈利的一些关键。

第一方面——天文面。

我们首先讲天文面，因为天文面是整个投资领域里边最关键的一个方面。虽然很多人不太了解。

天文面就是说我们地球上的事情实际上在很大程度上是取决于天文，所谓的天文面指的是天文周期和天文事件，比如说我们太阳系有九大行星，每个行星的运行周期，对于我们整个地球的电磁环境、整个地球的生态环境和整个人类的活动有非常重要的影响。

我在这里边给大家举一个例子，这个例子来自于古希腊，我们知道古希腊是非常重要的一个文明，西方的文明的起源地，爱琴海——古希腊文明，古希腊当时是城邦制，比如说雅典城邦，比如斯巴达城邦。在古希腊，哲学是非常发达的，所以我们看古希腊有很多著名的哲学家，比如苏格拉底、亚里士多德、柏拉图等等。

古希腊哲学家——泰勒斯。

我们知道古希腊哲学家他们每天做的事情就是思考，哲学在西方是众学之母，哲学里包括天文学、数学、物理学、化学等等，在古希腊那个时候学科还没有分开。就像中国的古代一样，就是说万学是在一起的，它没有分开。我们现在的所谓的科学是指分科治学，是指在古希腊那种哲学的基础之上然后分化出来的，比如说研究数学的只研究数学，研究物理的只研究物理，研究化学的只研究化学。

古希腊不是这样，哲学是众学之母。古希腊的哲学家天天思考，但是古希腊国家，比如说雅典的生产、生活方式主要是来自于两方面，一方面是来自于农业生产，但是农业生产是什么？就说西方像爱琴海文明，地中海这个地区的文明，它的农业并不发达，土地不多，然后比较贫瘠，能够生产的农作物其实也是有限的，所以古希腊另外一个方面的生产生活方式就是海洋贸易，所以在地中海周边，古希腊人和古埃及人、古迦太基人、古叙利亚人进行海洋商业贸易，所以古希腊人基本上有两个重要的职业，一是从事农业——农民，再一个从事的是海洋贸易。

哲学家在古希腊的地位怎么说呢？就有点既不从事农业生产，然后又不从事海洋贸易，他每天做的事情就是在思考人生、思考哲学。

我们又回到泰勒斯这个哲学家，很多人看着泰勒斯，就说哲学家没有价值，哲学家天天就在空想，每天就看着星星、望着星星，然后每天就低头思考，思考那些看不见、摸不着的一些事情，所以很多人对泰勒斯有一些意见。我们中国人说就不务实，你有什么价值，你一个哲学家有什么价值呢？

有一天泰勒斯就忍受不了这些周围人的意见和对他的这种蔑视，所以呢？他有一天要证明，我这个哲学家是有价值的，哲学家是能够生产财富的。在古希腊有一年，泰勒斯就决定要证明哲学家是有巨大价值的，能够生产财富的。

古希腊有一种重要的作物叫做油橄榄，就是我们现在在超市里边可以看到的橄榄油，其实就是那边的油橄榄榨出来的油。我们现在从西方进口的橄榄油，其实都是那边的希腊的橄榄油，在古希腊是非常重要的一个油，橄榄是非常重要的一个经济作物。

但是泰勒斯观察到油橄榄的生产地，是它的农作物上怎么讲，叫做丰收季和欠收季。懂一些农业的人都知道，比如说果树有些年头是非常丰收的，果子特别多，有些年头，结果比较稀少。

泰勒斯就观察到橄榄作物它的丰收年和歉收年，和一个天文现象有关，这个天文现象是指的木星，也就是说我们中国传统文化里边的岁星，和木星的这种周期性运动，和它的回归周期有关系。在一个夏天，泰勒斯观察到木星的回归周期到了，他又预计秋天油橄榄会大丰收，油橄榄是一个非常重要的一个大的丰收年。这个时候泰勒斯做了一件非常重要的事情。就是油橄榄这个东西在雅典城丰收之后，它主要的价值是橄榄油，油橄榄的果子拿出来之后并不能直接变成橄榄油，它需要什么？需要榨，在古希腊需要一个机器叫榨油机，这个榨油机在夏天的时候是没有人用的，只有在秋天丰收的时候才用。

泰勒斯决定在夏天的时候，把所有雅典城里边所有的榨油机通通租赁过来，以非常低的价格租赁出来，因为那个时候夏天没有人租，放在那里没有用，谁去租的话只要给钱基本就给他了，所以泰勒斯就把夏天的时候把全雅典城的几乎所有的榨油机都租到他那里去了，就给垄断了，然后等到秋天的时候，大家一看油橄榄大丰收，这个时候迫切的需要榨油，就需要大量的榨油机，这个时候满城找榨油机发现都找不到，最后大家突然间看到榨油机都在泰勒斯手里，这个时候因为榨油机只在他手里，他垄断了榨油机的市场，他以高价租给这些去榨油的这些果农，他因此就发了一个横财。

泰勒斯用这个事件证明什么呢？

我哲学家也是能够发财的，只是看我愿不愿意，所以我们有一句话，英国学者培根说的“知识就是力量”。我们的邓小平说：“科学技术是第一生产力”。所以哲学家泰勒斯在古希腊时期就用他的天文学知识，证明了知识就能创造财富。我讲的这些是指什么？就是在我们职业投资里面，天文方面是非常重要的一个研究方向，所以很多懂天文的人，比如说我们做黄金也好，做原油也好，做股票也好，做一些国内期货也罢，如果你能知道某一个品种，它的周期现象是由哪一个天文周期现象来决定的，你就能根据历史的记录，然后根据天文周期的未来，它的周期的周期率，它的周期的时间节点，来推算出这个品种它的涨跌。

所以如果你能知道，假如说螺纹钢，如果你能提前一个月、一年、半年就能够知道螺纹钢的涨跌，你说你在这方面是不是就能够超过绝大多数的市场人员，能够挣更多的钱，所以这是天文面的魅力。

天文方面它决定什么？

天文面决定地球的自然环境变化，而地球的自然环境变化决定着自由地球上的资源的这种变化，资源的变化自然而然地影响到我们整个人类的社会经济的这种波动、这种变化，进而产生我们所谓的投资市场上的这种价格的大涨或者大跌这种波动。所以天文面非常重要。

天文面其实影响的是方方面面的，无论是从大的方面还是从小的方面，我刚才讲的是指大的方面，实际上在小的方面也有，我们只是平时的时候不大注意。比如说我们人类的女性，她的月经周期一个月，就是月球的一个公转周期，实际上月球的公转周期和资产周期都是一样的——28天。人类的女性月经周期就是根据天文现象，但是这个天文周期是指是月球的公转周期，它影响人类女性的月经周期。

除了女性之外，其实还有我们男性也一样，我们男性也有这种周期，比如说情绪周期，比如说智力周期，所以有些人你看平时都是非常聪明，但是他一旦进入了他的智力周期的时候，他可能也不在状态，这样人可能也发挥不出来他原先的这种天赋，这是有影响的，有些人可能天赋并不太高，但是某一段时间他就发挥的特别好，是因为他的这种智力或者情绪周期达到了一个峰值，所以他的表现也非常的不错。虽然说他天赋也不是太高的一个人，很普通的人，但就是因为这个周期，达到了一个峰值，所以它也能接近有一些比较天赋比较好的人的一个状态。

这是天文面，非常重要，这里边可能很多人没有这方面的这种积累，或者这方面没有了解。我今天我给大家讲来给大家分享这件事情，这是天文面，非常非常重要。

另外一方面就是基本面。

基本面，我们所有人就在这个市场里面，无论是职业交易者、职业投资者，还是那种非职业的，对基本面可能都有或多或少、或深或浅的了解。

基本面基本上就是供需——供需平衡，是供大于求而供小于求。我们整个国家的宏观经济是属于这种非常繁盛的这种增长上升阶段，还是处于这种下降的那种萧条阶段，现在是处于经济过热，还是处于经济滞胀这个状态，那么这是我们宏观经济，也是我们的基本面。和宏观经济相关的就是我们国家的政策。

比如说这个行业，现在以美国来举例子，美国特朗普政府的政策是想减息，为什么要减息？因为从美国的经济数据，比如非农数据，比如国家经济表现、就业数据等等来表现来看，整个国家经济状况并不太好，所以这个时候他需要刺激，所以这个时候进行减息，让大量资金进入市场流通，刺激经济增长，所以我们说为了刺激增长，很多国家还进行放水。所谓的QE，大量的购置国债然后进行印钞，这是一种经济上操作，所以为了刺激经济，这是国家的经济政策走向，也是和整个国家的经济状态有关系，这也是基本面。

这是我们经常了解的，但是基本面这方向我们很多人可能不是太专业，这方面需要研究大量的经济数据，你要知道现在的经济状况是什么状态，然后你所做的品种所属的行业，在整个经济基本面上它们之间的相关关系，逻辑先后顺序是什么样的？这要分清楚，这是基本面。

另外一个就是——情绪面

这方面知道的人不多，有一些人了解，可能有一些知道，但是他了解得并不深，情绪面的另外的一个名称叫做心理面，还有一个叫做消息面，所以我们很多人只要爱看消息，比如说我们做黄金、做美元、做欧元，那么会看美国的非农数据，看GDP数据，看美国的美联储的加息预期，这都属于消息。

看消息来做盘、做交易或者来进行投资，这种参考在这方面，我讲的是什么？叫情绪面。情绪面，大家可能看到主要是指主流对冲基金的头寸方向，括号所谓新闻背后的暴利和陷阱。

所谓新闻背后的暴利和陷阱是什么意思？情绪面，多数人可能不大了解，或者说没有进入形成职业的这种投资的概念，可能只是一个简单的按照消息是利多还是利空来进行正向操作或者反向操作，也就达到这个层次，实际上情绪面没有这么简单。

情绪面主要方向是指什么？是指因为这个行情的方向很多人可能了解，可能对这个行业了解得还是不够深入，比如说欧元，比如说黄金，比如说原油，它的价格的主要的方向是谁决定的？很多人可能说是市场决定的，这话没错，市场中谁决定了，难道是一些小散户决定的吗？

当然不是，

一个头寸的主流方向一定是什么？一定是主要的对冲基金来决定的方向，那么大势是由所有的力量综合形成的、推动的，但是开始的方向的引导是指谁？是指主流对冲基金的方向。所以我们有人说在股票市场里面，或者在期货市场里边有主力来控盘，在外汇市场里边有没有主力来控盘？其实严格意义上来说是没有的，但是从狭义上来说是有的，比如说美联储它就能控盘，美联储就会影响整个美元的走势，根据美国自己的经济状况可以决定美元走强或者走弱，但是具体的操作是谁？只是美联储华尔街的打手基金——所谓的对冲基金，其实就是一些他们的国家主权基金来操作来引导市场方向，这就是华尔街控制金融，所以美国金融这么强。

所以我们经常说我们中国人，我们不要被美国人薅羊毛，被美国人割韭菜，说美国金融太强大了，为什么强大？美国有定价权，就是决定价格的走势，决定价格走高还是让价格走低，这就是定价权。

那么定价权就是一种人的意志，所以具体操作的话就是主流的打手基金，华尔街、美国央行、美联储，包括美国最高决策层，他的意志要通过主流对冲基金来操作，所以在情绪面上，很多散户会来进行投资，会看一些消息。

从主流的机构来看，一个消息出来之后，绝大多数散户或者一些小的基金，他们的认知情绪是什么样的？那么在这里边都有一些专门的研究，就是市场的行为都有一些专门的研究，再加上主流基金它有一个相对来说比较强的控制力量，所以在这个市场里边，新闻背后有暴利也有陷阱，主流资金的投资方向就是市场的方向。

所以在做情绪面类似于我们股票里的跟庄战法这种类似的意思，但是在这方面操作上，在外汇市场里边它的操作上更加复杂一些，你需要研究美国的政策需要、美联储的操作意向，美联储他下边的打手基金，他们之间的这种沟通、这种操作手法，这是要知道的，这是情绪面。所以我们发现在市场里边很多有些机构会专门研究一些主流对冲基金的手法，他们的操作方式，这就是情绪面。

我这节课讲了三个方面，第一方面是天文面，第二方面是基本面，第三方面就是我刚刚讲的情绪面。在这里边只有基本面，可能有些人比较了解、有一些了解，天文面和情绪面相对来说了解得就少一些，甚至有些人干脆就不知道还有天文面的存在，还有情绪面的这种操作，所以这节课我主要讲的是在职业投资交易概论里边三个大的方面。

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