巴菲特持有的中国股票，巴菲特持有中国什么股票（巴菲特在中国也会买的ETF）

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1、巴菲特持有的中国股票，巴菲特持有中国什么股票

这几年越来越多的人喜欢投资股票了，毕竟股票的收益挺高的。我知道巴菲特这个投资高手，因此想跟着他投资中国的股票，那不知道巴菲特持有中国什么股票？

1、第一次从2003年4月开始，巴菲特以每股大约1.6至1.7港元的价格大举买入中国石油H股，最终持有23.4亿股的中国石油股票，成为中国石油第二大股东。2007年7月，巴菲特开始分批以12港元左右的价格减持中国石油H股，到10月19日已经全部卖出，这笔5亿美元的投资，让他赚了40亿美元，4年赚了8倍。

2、2008年，伯克希尔旗下的中美能源公司以2.3亿美元获得比亚迪10%的股份，约合每股8港元，这些股票巴菲特至今未卖出。沃伦·巴菲特(Warren E。 Buffett)，男，经济学硕士。1930年8月30日生于美国内布拉斯加州的奥马哈市。他是全球著名的投资家，主要投资品种有股票、电子现货、基金行业。

巴菲特买了中国二只股票，一只是港股中石油，是港股中石油第二大股东，在中石油上交所上市时已卖出，赚了八倍多。还有一只是比亚迪股票，至今还持有。

据悉，过去巴菲特投资过中国石油、比亚迪。其所买的中国石油是港股，比亚迪股份也是。但是，巴菲特虽然有买中国企业的股票，但并非重仓持有。所以，网上流传的巴菲特中国重仓股名单，其实就是捏造出来的，是虚假的。目前来说，巴菲特还是看重银行股，并且大量投资美国企业。

2、巴菲特在中国也会买的ETF

如果我们有坚定的长期投资期望，那么短期的价格波动对我们来说毫无意义，除非它们能够让我们有机会以更便宜的价格增持股份——巴菲特。

一、巴菲特的坚持

能让巴菲特长期持有的股票并不多，可口可乐算一个。

截至2021年Q4，巴菲特已经连续持有可口可乐85个季度，是持有时间最长的股票之一。

1988年，巴菲特就开始了对可口可乐的投资，进入九十年代以后,可口可乐更是成为巴菲特的第一大重仓股。

仅仅5年的时间,可口可乐就已经给巴菲特带来了10倍的投资收益。

就算是在成长股大行其道的今天，可口可乐也依然优秀。

因为，今年已经是可口可乐连续第14条红色的年K线，强如苹果，也没能做到。

买入可口可乐的原因，巴菲特总结了几点。

一、生意模式简单易懂。可口可乐的生意模式非常简单，就是生产饮料。

二、持续的经营历史。可口可乐创立于1886年，很难在市场找到第二个公司有上百年的记录、并销售不变的产品。

三、良好的利润率和ROE。可口可乐的利润率与净资产收益率长期稳定在20%、30%。

简单的生意模式，长期的历史沉淀，稳定的利润水平。

能符合以上条件的国内公司，我想到了几个。

贵州茅台、五粮液、涪陵榨菜、安琪酵母……

这些公司指向同一个行业：消费。

二、消费：国内的大牛

我计算了中证消费指数的涨幅：

自2009年7月初至今，中证消费指数上涨366.91%，同期可口可乐复权股价上涨292.03%。

但与可口可乐公司不同，中证消费指数的上涨并不是连续的，2016年、2019年，2022年初，中证消费指数均出现了超过35%的回撤。

每次出现大幅回撤，我第一个想到的就是现在价格贵不贵，能不能买？

中证消费指数最新的市盈率（PE-TTM）为36左右，而可口可乐最新的市盈率数据为27。

无论是与可口可乐的横向对比，还是指数自身的纵向对比，目前中证消费指数的估值都不算便宜。

三、消费的比较优势

经济学里面有一个非常经典的理论，比较优势理论：

相比其他人，你的两个东西可能都拿不出手，但是相对之下，那个更能拿出手的东西，在市场上仍能获得一些溢价。

越南市场就是一个很好的例子。

越南VN30指数目前的市盈率大约为15左右。权重股基本上以银行、房地产等行业为主。

如果在A股，能给到这些行业的市盈率也就是10倍左右。

虽然从实力上看，越南大部分行业都不如我国，但是在越南国内更有优势的金融地产等行业，相比A股却出现了50%的溢价。

A股也是一样，相比于被卡脖子的硬科技，受益于人口基数和居民可支配收入提升的消费行业，就是那个有比较优势的行业。

所以，即使下跌后中证消费指数的市盈率依然比可口可乐高很多，我还是觉得它并没有被过分高估。

相反，接近40%的回撤，就是一个买入的信号。

四、消费的纯度需要甄别

A股的消费类ETF产品有很多。

虽然都是消费行业，但是具体的持仓差别还是挺大的。

比如工银瑞信的线上消费ETF和南方的在线消费ETF，持仓风格就不太符合“简单的生意模式，长期的历史沉淀，稳定的利润水平”这三个条件。

比如三七互娱，这是一家游戏公司。

我一直怀疑游戏公司的赚钱能力，因为我自己就从来不会在游戏中充钱。

游戏的参与者并不都是游戏的消费者，这种生意模式我觉得很难持续下去。

再如科大讯飞。

2020年一季度，在疫情的影响下，出现了亏损的情况。

相比之下，可口可乐公司的盈利水平就很稳定，2020年Q1和Q2，可口可乐的净利润分别为27.75亿美元、17.79亿美元（数据来源：Choice）。

所以，它们即使披上了消费的外衣，却依然有着各自的痛点。

在我看来，最符合可口可乐特点的消费类ETF应该是华夏的消费ETF基金。

因为，权重股中包括酒、酱油、牛奶、酵母等等。

这些行业全部符合巴菲特买入可口可乐公司的理由：

“简单的生意模式，长期的历史沉淀，稳定的利润水平” 。

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