广深铁路股份有限公司三季报（2022年前三季度亏损9.94亿元）

广深铁路(601333)10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入152.41亿元，同比增长1.96%;归母净利润亏损9.94亿元，上年同期亏损2.55亿元;扣非净利润亏损10.25亿元，上年同期亏损2.56亿元;经营活动产生的现金流量净额为-7.87亿元，上年同期为3.02亿元;报告期内，广深铁路基本每股收益为-0.14元，加权平均净资产收益率为-3.72%。

公告显示，归母净利润变化主要由于受新冠肺炎疫情的持续影响，报告期内公司旅客发送量和货物发送量均同比下降，客货运输收入随之减少。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入57.49亿元，同比增长8.90%，环比增长27.97%;归母净利润-2.29亿元，同比增长11.92%，环比增长37.70%;扣非净利润-2.42亿元，同比增长8.11%，环比增长34.79%。

2022年前三季度，公司毛利率为-7.57%，同比下降6.65个百分点;净利率为-6.52%，较上年同期下降4.81个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为-4.12%，同比上升0.57个百分点，环比上升5.99个百分点;净利率为-3.96%，较上年同期上升0.97个百分点，较上一季度上升4.21个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为-0.86%，同比上升0.06个百分点，环比上升0.51个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-7.87亿元，同比减少10.89亿元，主要系报告期内公司客货运输收入减少，经营活动收到的现金随之减少所致;筹资活动现金流净额6.94亿元，同比增加6.94亿元;投资活动现金流净额-4.43亿元，上年同期为-3.17亿元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为55.74%。

2022年前三季度，公司期间费用为2.16亿元，较上年同期增加2106.67万元;期间费用率为1.42%，较上年同期上升0.11个百分点。其中，管理费用同比增长10.43%，财务费用同比增长12.78%。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司固定资产较上年末减少4.75%，占公司总资产比重下降3.05个百分点;应收账款较上年末增加24.10%，占公司总资产比重上升2.84个百分点;货币资金较上年末减少38.36%，占公司总资产比重下降1.60个百分点;在建工程较上年末增加24.30%，占公司总资产比重上升1.03个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司应付账款较上年末减少7.09%，占公司总资产比重下降1.06个百分点;合同负债较上年末增加24.49%，占公司总资产比重上升0.07个百分点;预收款项较上年末增加15690.13%，占公司总资产比重上升0.01个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为29.69%，相比上年末增加2.42个百分点;有息资产负债率为2.04%，相比上年末增加1.87个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为赵凯，取代了二季度末的华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上，李伟、太原钢铁(集团)有限公司、李圣熙持股有所上升，HKSCC NOMINEES LIMITED持股有所下降。