文峰股份(601010)10月29日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入18.20亿元,同比下降1.32%;归母净利润亏损2.10亿元,上年同期盈利1.96亿元;扣非净利润9720.21万元,同比下降36.87%;经营活动产生的现金流量净额为3.76亿元,同比增长36.21%;报告期内,文峰股份基本每股收益为-0.12元,加权平均净资产收益率为-4.58%。
报告期内,公司合计非经常性损益为-3.07亿元,其中持有交易性金融资产负债取得的投资收益为-3.13亿元,计入当期损益的政府补助为880.33万元。
公告显示,归母净利润变化主要由于公允价值变动同比增加5886万元,以及营业外收入减少333万元。
根据三季报,公司第三季度实现营业总收入5.81亿元,同比增长12.15%,环比增长7.47%;归母净利润1803.62万元,同比增长151.93%,环比增长108.84%;扣非净利润1956.25万元,同比增长488.35%,环比增长13.12%。
2022年前三季度,公司毛利率为41.39%,同比下降5.37个百分点;净利率为-11.82%,较上年同期下降22.42个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为39.63%,同比下降3.94个百分点,环比上升2.87个百分点;净利率为2.48%,较上年同期上升9.25个百分点,较上一季度上升40.36个百分点。
2022年第三季度,公司净资产收益率为0.42%,同比上升1.14个百分点,环比上升4.93个百分点。
2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为3.76亿元,同比增长36.21%,主要系收到的增值税进项留抵退税返还现金流入增加5523万元,收到与支付其他与经营活动有关的现金净流入增加7237万元,购销商品、提供劳务现金净流入减少3088万元等所致;筹资活动现金流净额-2.42亿元,同比减少2.77亿元;投资活动现金流净额2.88亿元,上年同期为-1232.0万元。
2022年前三季度,公司营业收入现金比为146.94%,净现比为-179.08%。
2022年前三季度,公司期间费用为5.78亿元,较上年同期增加231.38万元;期间费用率为31.76%,较上年同期上升0.55个百分点。其中,销售费用同比下降0.3%,管理费用同比增长1.34%,财务费用同比下降1.1%。
资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加43.64%,占公司总资产比重上升4.69个百分点;固定资产较上年末减少1.26%,占公司总资产比重上升2.86个百分点;在建工程较上年末增加8.08%,占公司总资产比重上升0.94个百分点;存货较上年末增加4.69%,占公司总资产比重上升0.74个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末减少55.56%,占公司总资产比重下降2.55个百分点;合同负债较上年末增加10.64%,占公司总资产比重上升2.15个百分点;应付账款较上年末增加0.44%,占公司总资产比重上升0.43个百分点;其他流动负债较上年末增加13.64%,占公司总资产比重上升0.29个百分点。
偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为37.05%,相比上年末增加1.99个百分点;有息资产负债率为3.54%,相比上年末减少2.30个百分点。
三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为黄冬娅、华建基,取代了二季度末的申万宏源证券有限公司、郭强。在具体持股比例上,江苏文峰集团有限公司、汪杰、陈军持股有所上升,张泉持股有所下降。
股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
江苏文峰集团有限公司 | 50776.46 | 27.476438 | 0.22 |
郑素贞 | 27500 | 14.880952 | 不变 |
张泉 | 9506.87 | 5.14441 | -0.97 |
一村基石20号私募证券投资基金 | 3696 | 2 | 不变 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 2195 | 1.187771 | 不变 |
黄冬娅 | 1295.81 | 0.701196 | 新进 |
华建基 | 841.02 | 0.455097 | 新进 |
杜瑞萍 | 667.74 | 0.361331 | 不变 |
汪杰 | 519.71 | 0.28123 | 0.00 |
陈军 | 385.6 | 0.208659 | 0.01 |
筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为9.68万户,较二季度末下降了1677户,降幅1.70%;户均持股市值由二季度末的5.48万元下降至4.95万元,降幅为9.67%。